SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in MONTAIGU-VENDEE (85600), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD (SIREN 545550253)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 141 244 € 3 191 585 € 3 298 322 € 3 095 242 € 2 745 447 € 2 888 261 €
Resultado neto 32 164 € 71 426 € 281 084 € 89 036 € -18 803 € 249 392 €
EBITDA 844 511 € 963 802 € 1 005 359 € 777 764 € 464 830 € 815 576 €
Margen neto 1.0% 2.2% 8.5% 2.9% -0.7% 8.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD alcanza unos ingresos de 3.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.7%). Ligera caída de -2% vs 2020. Tras deducir el consumo (121 k€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 845 k€, representando el 26.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -12%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 141 244 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 020 158 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

844 511 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

90 763 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

32 164 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.088%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.546%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.32%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.066

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.09 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.03
Méd: 15.09
Q3: 65.1
Bueno -43 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (1.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
64.55% 2021
2019
2020
2021
Q1: 22.66%
Méd: 44.43%
Q3: 62.29%
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (64.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.19 ans
Bueno -46 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 137.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

137.296

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.637

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
137.3 2021
2019
2020
2021
Q1: 166.1
Méd: 265.68
Q3: 433.7
Vigilar -46 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (137.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.64x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.37x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 217 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-22 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-108%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-190 422 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

217 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-22 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD is estimated at 768 936 € (range 232 107€ - 4 524 939€). With an EBITDA of 844 511€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
95 tx
232k€ 768k€ 4524k€
768 936 € Range: 232 107€ - 4 524 939€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
844 511 € × 1.4x
Estimation 1 195 591 €
273 088€ - 8 288 883€
Revenue Multiple 30%
3 141 244 € × 0.17x
Estimation 545 618 €
311 977€ - 1 210 591€
Net Income Multiple 20%
32 164 € × 1.2x
Estimation 37 276 €
9 851€ - 86 603€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD in 2021 is 3.1 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD generated a net profit of 32 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD is located in MONTAIGU-VENDEE (85600), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.