SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PLEUVILLE (16490), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX (SIREN 349368092)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 406 776 € 4 412 558 € 5 289 633 € 4 117 293 € 3 299 077 € 3 832 456 € 3 746 530 € 2 686 794 € 2 805 218 €
Resultado neto 237 352 € 159 798 € 646 611 € 142 815 € 213 276 € 494 914 € 254 505 € 64 730 € 151 121 €
EBITDA 411 857 € 112 700 € 537 942 € 147 047 € 266 993 € 636 025 € 405 333 € 165 815 € 308 121 €
Margen neto 4.4% 3.6% 12.2% 3.5% 6.5% 12.9% 6.8% 2.4% 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX alcanza unos ingresos de 5.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.5%. Vs 2023, crecimiento de +23% (4.4 M€ -> 5.4 M€). Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 54%. El EBITDA alcanza 412 k€, representando el 7.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 237 k€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 406 776 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 930 169 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

411 857 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

265 306 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

237 352 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

58.007%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.9%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.797%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.817

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
58.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (58.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
47.9% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (47.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.82 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 236.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

236.99

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.746

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
236.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (236.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
14.75x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (14.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 53 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 36 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

546 787 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

53 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

36 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 166 850€ to 3 250 680€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
166k€ 526k€ 3250k€
526 190 € Range: 166 850€ - 3 250 680€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX in 2024 is 5.4 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX generated a net profit of 237 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX is located in PLEUVILLE (16490), in the department Charente.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.