SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in SAINT-FOLQUIN (62370), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP (SIREN 385146154)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 3 094 743 € 2 259 778 € 2 330 469 € 2 649 994 € N/C 2 161 747 € N/C N/C 1 661 775 €
Resultado neto 61 192 € 41 655 € 87 004 € 97 031 € 79 564 € 96 739 € 12 368 € 14 805 € 48 957 €
EBITDA 95 195 € 60 405 € 129 594 € 133 492 € N/C 109 887 € N/C N/C 592 €
Margen neto 2.0% 1.8% 3.7% 3.7% N/C 4.5% N/C N/C 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP alcanza unos ingresos de 3.1 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.1%. Vs 2024, crecimiento de +37% (2.3 M€ -> 3.1 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 95 k€, representando el 3.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 094 743 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 888 364 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

95 195 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

77 491 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

61 192 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 129%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

129.143%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.647%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.868%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.494

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
129.14 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.46
Méd: 28.44
Q3: 57.43
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (129.14) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
18.65% 2025
2023
2024
2025
Q1: 31.37%
Méd: 45.09%
Q3: 58.25%
Vigilar -19 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (18.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
2.49 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.21 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 2.21 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (2.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 111.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

111.279

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.264

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
111.28 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.19
Méd: 203.15
Q3: 272.99
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (111.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.26x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.07x
Méd: 2.81x
Q3: 7.84x
Average -30 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (2.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 53 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 28 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-29%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

242 597 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

33 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

53 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 94 226€ to 426 837€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
94k€ 120k€ 426k€
120 021 € Range: 94 226€ - 426 837€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP in 2025 is 3.1 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP generated a net profit of 61 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP is located in SAINT-FOLQUIN (62370), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.