SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in SAINT-FRANCOIS (97118), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES (SIREN 320407885)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 2 882 107 € 2 095 954 € 1 642 634 €
Resultado neto -19 492 € 12 213 € 159 948 €
EBITDA 95 862 € 94 294 € 114 260 €
Margen neto -0.7% 0.6% 9.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES alcanza unos ingresos de 2.9 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.5%. Vs 2017, crecimiento de +38% (2.1 M€ -> 2.9 M€). Tras deducir el consumo (626 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 96 k€, representando el 3.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -19 k€ (-0.7% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 882 107 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 256 528 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

95 862 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 182 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-19 492 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

40.161%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.233%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.405%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.996

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
40.16 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.54
Méd: 15.68
Q3: 52.36
Average +21 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (40.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.23% 2018
2016
2017
2018
Q1: 14.08%
Méd: 31.46%
Q3: 50.44%
Bueno

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (49.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
13.0 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 1.4 ans
Vigilar

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (13.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 235.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 39.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

235.136

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

39.742

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
235.14 2018
2016
2017
2018
Q1: 125.62
Méd: 169.16
Q3: 237.21
Bueno

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (235.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
39.74x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.59x
Q3: 2.63x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (39.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 66 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. La rotación de existencias es de 265 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 287 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +49%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 297 990 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

92 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

265 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

287 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 106 994€ to 397 816€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
106k€ 131k€ 397k€
131 012 € Range: 106 994€ - 397 816€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES in 2018 is 2.9 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES is located in SAINT-FRANCOIS (97118), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.