SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE
SIREN : 418272910
Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1998-04-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: MIGRE (17330), Charente-Maritime
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in MIGRE (17330),
this company of category PME
shows in 2024 a net income positive of 153 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE (SIREN 418272910)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Resultado neto
153 360 €
137 131 €
193 999 €
238 408 €
86 438 €
274 083 €
77 032 €
-398 845 €
13 038 €
EBITDA
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Margen neto
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE genera un resultado neto positivo de 153 k€. Evolución 2016-2024: 13 k€ -> 153 k€.
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
153 360 €
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Cuenta de resultados
Poste
Importe
% CA
Evolución
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Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 119%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
118.876%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
17.904
289.942
64.137
16.259
118.129
91.418
78.877
151.675
118.876
Autonomía financiera
32.545
5.645
10.033
29.05
29.859
36.276
42.132
31.813
37.608
Capacidad de reembolso
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Flujo de caja / Ingresos
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
118.882024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (118.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.61%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (37.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 276.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
276.484
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
134.841
104.733
100.349
125.409
232.982
253.171
296.088
258.968
276.484
Cobertura de intereses
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
276.482024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (276.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
0 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
0 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
765
669
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
688
629
0
0
0
0
0
Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 107 807€ to 2 100 358€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
107k€339k€2100k€
339 986 €Range: 107 807€ - 2 100 358€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE
What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE ?
The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE profitable?
Yes, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE generated a net profit of 153 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE ?
The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is located in MIGRE (17330), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE ?
The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE operate?
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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