SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE (08430), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE (SIREN 304941610)
Indicador 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 5 649 036 € 5 160 856 € 6 939 312 € 5 932 440 € 5 303 224 € N/C
Resultado neto -28 633 € 74 856 € 105 858 € 76 142 € 96 828 € 45 276 € 47 271 € 17 272 €
EBITDA N/C N/C 128 463 € 127 719 € -33 809 € 48 356 € 66 949 € N/C
Margen neto N/C N/C 1.9% 1.5% 1.4% 0.8% 0.9% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE registra una pérdida neta de 29 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-28 633 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.64%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.961%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13.64 2025
2021
2022
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Bueno -27 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (13.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
29.96% 2025
2021
2022
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Average -13 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (30.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.36 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Vigilar

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 155.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

155.408

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
155.41 2025
2021
2022
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -26 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (155.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.18x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE in 2021 is 5.6 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE is located in CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE (08430), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.