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SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FONTENAY-LE-COMTE (85200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS (SIREN 341825305)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 707 135 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 9 830 € -20 402 € -17 253 € -19 597 € 27 305 € 43 681 € 35 047 € 79 401 € 42 559 €
EBITDA N/C N/C 5 922 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C -0.6% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS genera un resultado neto positivo de 10 k€. Evolución 2016-2024: 43 k€ -> 10 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

9 830 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.826%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.72%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX MATERI... (14.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
43.72% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX MATERI... (43.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
59.91 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX MATERI... (59.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.167

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX MATERI... (150.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
60.82x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX MATERI... (60.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 6 910€ to 134 627€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
6k€ 21k€ 134k€
21 792 € Range: 6 910€ - 134 627€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 2.7 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 10 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS is located in FONTENAY-LE-COMTE (85200), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE DE TRAVAUX MATERIAUX ET TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.