SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in LE PLESSIS-ROBINSON (92350), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE (SIREN 350840617)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 640 760 € 1 656 417 € 1 676 649 € 1 673 542 € 1 792 588 € 1 631 467 € 1 573 119 € 1 681 060 €
Resultado neto 220 586 € 315 389 € 289 317 € 251 376 € 207 905 € 175 509 € 133 950 € 110 731 €
EBITDA 299 555 € 275 665 € 396 749 € 349 895 € 309 362 € 273 379 € 169 672 € 279 615 €
Margen neto 13.4% 19.0% 17.3% 15.0% 11.6% 10.8% 8.5% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE alcanza unos ingresos de 1.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.3%). Ligera caída de -1% vs 2022. Tras deducir el consumo (38 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 300 k€, representando el 18.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 221 k€, es decir, el 13.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 640 760 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 602 333 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

299 555 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

271 331 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

220 586 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 15.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.899%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.124%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 9.78
Q3: 53.32
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX ET NET... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
61.9% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.05%
Méd: 29.96%
Q3: 51.42%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX ET NET... (61.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.78 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX ET NET... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 232.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

232.228

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.006

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
232.23 2023
2021
2022
2023
Q1: 112.72
Méd: 163.17
Q3: 243.43
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX ET NET... (232.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.01x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.44x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX ET NET... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 67 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 0 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +101%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

640 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE dans son secteur

Comparación con el sector Nettoyage courant des bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 205 699€ to 1 217 632€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
205k€ 423k€ 1217k€
423 387 € Range: 205 699€ - 1 217 632€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE in 2023 is 1.6 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE generated a net profit of 221 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE is located in LE PLESSIS-ROBINSON (92350), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ET NETTOYAGE operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.