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SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Based in CHAVANOD (74650), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR (SIREN 315126417)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 19 547 € 19 540 € 17 298 € 18 237 € 15 958 € 9 305 €
EBITDA -562 € -604 € -574 € -571 € -248 € -652 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR genera un resultado neto positivo de 20 k€. Evolución 2017-2022: 9 k€ -> 20 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-562 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-562 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 547 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

35.998%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.976%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.394

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 14.09
Q3: 88.65
Average -9 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (36.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
72.98% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.12%
Méd: 22.91%
Q3: 44.5%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (73.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
3.39 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.27 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (3.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 326.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

326.338

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-329.715

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
326.34 2022
2020
2021
2022
Q1: 98.77
Méd: 146.4
Q3: 218.21
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (326.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-329.71x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 4.37x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (-329.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 243 días. Excelente situación: los proveedores financian 243 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

243 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is estimated at 35 332 € (range 9 423€ - 83 840€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
228 transactions
9k€ 35k€ 83k€
35 332 € Range: 9 423€ - 83 840€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Net Income Multiple
19 547 € × 1.8x = 35 332 €
Range: 9 424€ - 83 841€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR generated a net profit of 20 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is located in CHAVANOD (74650), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.