Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in EPINAY-SUR-SEINE (93800), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 265 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE (SIREN 840754352)
Indicador 2024 2022 2018
Ingresos N/C N/C 264 746 €
Resultado neto 91 651 € 115 517 € 51 199 €
EBITDA N/C N/C 66 469 €
Margen neto N/C N/C 19.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE genera un resultado neto positivo de 92 k€. Evolución 2018-2024: 51 k€ -> 92 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

91 651 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.208%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.861%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.21 2024
2018
2022
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Average +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (24.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.86% 2024
2018
2022
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (42.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 1.17 ans
Bueno

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 202.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

202.826

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
202.83 2024
2018
2022
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (202.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 2.58x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 48 193€ to 422 798€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
48k€ 158k€ 422k€
158 513 € Range: 48 193€ - 422 798€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE in 2018 is 265 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE generated a net profit of 92 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE is located in EPINAY-SUR-SEINE (93800), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.