SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE is a French company founded 59 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in FONTENAY-LES-BRIIS (91640), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE (SIREN 967201534)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 353 882 € N/C 4 776 551 € 3 830 136 € 5 727 810 € 5 791 429 € 4 976 961 € 4 497 653 €
Resultado neto 192 221 € 182 588 € 110 508 € -96 890 € 387 800 € 8 726 € -115 963 € 9 973 €
EBITDA 166 017 € N/C 64 089 € -109 252 € 64 242 € 105 880 € 13 258 € 167 499 €
Margen neto 2.6% N/C 2.3% -2.5% 6.8% 0.2% -2.3% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE alcanza unos ingresos de 7.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.3%. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 5.5 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 166 k€, representando el 2.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 192 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 353 882 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 486 980 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

166 017 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

212 836 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

192 221 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.028%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.755%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.91%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.619

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.03 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ... (7.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
33.76% 2024
2021
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ... (33.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.62 ans 2024
2021
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.195

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.004

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.19 2024
2021
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ... (150.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Average -41 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 105 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 101 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +193%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 062 249 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

74 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

101 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE is estimated at 356 222 € (range 226 470€ - 847 649€). With an EBITDA of 166 017€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
226k€ 356k€ 847k€
356 222 € Range: 226 470€ - 847 649€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
166 017 € × 0.6x
Estimation 93 501 €
45 590€ - 428 009€
Revenue Multiple 30%
7 353 882 € × 0.13x
Estimation 991 771 €
659 157€ - 1 890 763€
Net Income Multiple 20%
192 221 € × 0.3x
Estimation 59 706 €
29 639€ - 332 081€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE in 2024 is 7.4 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE generated a net profit of 192 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE is located in FONTENAY-LES-BRIIS (91640), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.