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SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 691 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE (SIREN 533577326)
Indicador 2015
Ingresos 690 768 €
Resultado neto -419 906 €
EBITDA -392 784 €
Margen neto -60.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE alcanza unos ingresos de 691 k€. Tras deducir el consumo (156 k€), el margen bruto se sitúa en 535 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -393 k€, representando el -56.9% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -420 k€ (-60.8% de los ingresos).

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

690 768 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

534 820 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-392 784 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-404 662 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-419 906 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-56.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -48%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -41%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-47.696%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-40.725%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-59.798%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.136

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-47.7 2015
2015
Q1: 0.0
Méd: 2.8
Q3: 38.17
Excelente

En 2015, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX ELECTR... (-47.70) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-40.73% 2015
2015
Q1: 5.31%
Méd: 19.6%
Q3: 52.08%
Vigilar

En 2015, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX ELECTR... (-40.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.14 ans 2015
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.27 ans
Excelente

En 2015, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX ELECTR... (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.318

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2015
2015
Q1: 117.28
Méd: 179.02
Q3: 257.36
Vigilar

En 2015, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX ELECTR... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-3.32x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.89x
Vigilar

En 2015, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX ELECTR... (-3.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 124 días. Excelente situación: los proveedores financian 124 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-180 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-345 128 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

124 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-180 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE in 2015 is 691 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUE GUYANE operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.