SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in ESCAUTPONT (59278), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER (SIREN 435183173)
Indicador 2024 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 3 921 172 € 4 641 401 € 5 038 524 € 6 137 684 € 6 735 758 € 5 619 019 €
Resultado neto -629 463 € 1 593 € -323 056 € 37 289 € 378 176 € 533 037 €
EBITDA -389 867 € 448 604 € 239 697 € 350 135 € 1 015 567 € 1 086 945 €
Margen neto -16.1% 0.0% -6.4% 0.6% 5.6% 9.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER alcanza unos ingresos de 3.9 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -5.0%). Caída significativa de -16% vs 2021. Tras deducir el consumo (900 k€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -390 k€, representando el -9.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -187%, reduciendo el margen en 19.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -629 k€ (-16.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 921 172 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 021 039 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-389 867 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-713 346 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-629 463 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -72%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -24%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-71.562%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-24.387%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-16.901%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.618

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-71.56 2024
2020
2021
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX DU BAS... (-71.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-24.39% 2024
2020
2021
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX DU BAS... (-24.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.62 ans 2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX DU BAS... (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 85.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

85.347

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.059

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
85.35 2024
2020
2021
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX DU BAS... (85.35) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.06x 2024
2020
2021
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Average -42 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX DU BAS... (-1.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 127 días. Plazo proveedores: 225 días. Excelente situación: los proveedores financian 98 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 138 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +52%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 506 318 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

127 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

225 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

138 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER is estimated at 528 823 € (range 351 469€ - 1 008 176€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
351k€ 528k€ 1008k€
528 823 € Range: 351 469€ - 1 008 176€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 921 172 € × 0.13x = 528 823 €
Range: 351 470€ - 1 008 176€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Construction de routes et autoroutes)

Compare SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de routes et autoroutes

Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER in 2024 is 3.9 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER is located in ESCAUTPONT (59278), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER operate?

SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.