SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 971 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL (SIREN 344583984)
Indicador 2017 2016
Ingresos 971 015 € 1 061 455 €
Resultado neto 27 350 € 99 577 €
EBITDA 43 153 € 118 671 €
Margen neto 2.8% 9.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL alcanza unos ingresos de 971 k€. Ligera caída de -9% vs 2016. Tras deducir el consumo (12 k€), el margen bruto se sitúa en 959 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 4.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 6.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

971 015 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

959 392 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

43 153 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

30 437 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

27 350 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.134%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.304%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.059%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.081

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

74.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.13 2017
2016
2017
Q1: 5.67
Méd: 32.77
Q3: 96.26
Bueno +17 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX DE TER... (24.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
52.3% 2017
2016
2017
Q1: 17.09%
Méd: 35.3%
Q3: 54.12%
Bueno

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX DE TER... (52.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.08 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average +45 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX DE TER... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 224.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

224.444

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.178

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
224.44 2017
2016
2017
Q1: 123.4
Méd: 175.81
Q3: 267.84
Bueno -7 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX DE TER... (224.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.18x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Bueno +46 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX DE TER... (4.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 103 días. Plazo proveedores: 27 días. El desfase de 76 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 79 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

214 089 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

103 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

79 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL is estimated at 114 270 € (range 47 562€ - 274 004€). With an EBITDA of 43 153€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
47k€ 114k€ 274k€
114 270 € Range: 47 562€ - 274 004€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
43 153 € × 1.4x
Estimation 59 257 €
14 028€ - 157 050€
Revenue Multiple 30%
971 015 € × 0.22x
Estimation 218 043 €
117 282€ - 472 168€
Net Income Multiple 20%
27 350 € × 3.5x
Estimation 96 147 €
26 822€ - 269 146€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL in 2017 is 971 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL generated a net profit of 27 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL is located in SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL operate?

SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION DE MATERIEL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.