SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
SIREN : 320203482
Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1980-10-01 (45 años)Estado: ActivaSector de actividad: Ingénierie, études techniquesUbicación: RIOM (63200), Puy-de-Dome
SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Ingénierie, études techniques.
Based in RIOM (63200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 17.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES (SIREN 320203482)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
17 184 366 €
17 890 756 €
14 839 382 €
12 992 819 €
10 949 291 €
13 053 610 €
15 707 647 €
14 083 135 €
11 555 793 €
Resultado neto
865 565 €
708 968 €
543 599 €
360 248 €
45 174 €
38 448 €
18 057 €
10 048 €
-5 737 €
EBITDA
1 222 285 €
1 051 594 €
478 907 €
177 044 €
126 540 €
65 823 €
186 912 €
171 039 €
87 107 €
Margen neto
5.0%
4.0%
3.7%
2.8%
0.4%
0.3%
0.1%
0.1%
-0.0%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES alcanza unos ingresos de 17.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (10.7 M€), el margen bruto se sitúa en 6.5 M€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 7.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 866 k€, es decir, el 5.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 184 366 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 530 459 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 222 285 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 202 805 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
6.11%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.145
27.991
22.69
23.834
45.895
30.629
11.905
7.269
6.11
Autonomía financiera
38.038
24.343
31.239
34.394
22.027
29.148
29.938
37.2
47.198
Capacidad de reembolso
-0.363
4.865
3.699
-1.021
22.061
5.271
0.869
0.396
0.33
Flujo de caja / Ingresos
-1.973%
1.218%
1.172%
-5.416%
0.584%
1.525%
3.496%
4.342%
5.123%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
6.112024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.25
Q3: 42.9
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (6.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
47.2%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.27%
Méd: 37.87%
Q3: 61.33%
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (47.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.9 ans
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 190.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
190.677
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
271.157
230.08
258.335
294.791
305.179
153.035
141.61
158.976
190.677
Cobertura de intereses
2.015
0.769
4.38
14.073
7.191
6.555
1.132
0.508
0.946
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
190.682024
2022
2023
2024
Q1: 148.97
Méd: 229.92
Q3: 405.25
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (190.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.95x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.05x
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 66 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 95 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 549 045 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
80 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
66 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
48 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
95 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 290 820 €
5 714 091 €
5 164 988 €
4 068 027 €
5 388 037 €
3 813 782 €
2 775 558 €
3 281 344 €
4 549 045 €
Rotación de inventario (días)
64
85
68
62
83
63
50
53
48
Crédit clients (jours)
194
162
127
113
247
145
126
61
80
Crédit fournisseurs (jours)
85
98
66
73
125
81
73
75
66
Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES dans son secteur
Comparación con el sector Ingénierie, études techniques
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions).
This range of 950 169€ to 4 261 021€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
950k€1727k€4261k€
1 727 835 €Range: 950 169€ - 4 261 021€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES ?
The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES in 2024 is 17.2 M€.
Is SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES profitable?
Yes, SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES generated a net profit of 866 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES ?
The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES is located in RIOM (63200), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES ?
The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES operate?
SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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