SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in L ANSE BERTRAND (97121), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SIREN 529649428)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 748 904 € 2 864 645 € 3 231 376 € 3 056 222 € 2 262 559 € 3 032 651 €
Resultado neto 114 493 € 61 983 € 108 497 € 159 242 € 69 856 € 182 910 €
EBITDA 378 943 € 87 418 € 192 294 € 241 775 € -94 829 € 229 104 €
Margen neto 3.1% 2.2% 3.4% 5.2% 3.1% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES alcanza unos ingresos de 3.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.1%). Vs 2020, crecimiento de +31% (2.9 M€ -> 3.7 M€). Tras deducir el consumo (949 k€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 379 k€, representando el 10.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 114 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 748 904 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 799 693 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

378 943 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

154 770 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

114 493 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.419%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.867%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.056%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.675

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

71.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.42 2023
2019
2020
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (11.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
37.87% 2023
2019
2020
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (37.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.68 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.447

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.167

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.45 2023
2019
2020
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Average -11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (150.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.17x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 309 días. Plazo proveedores: 248 días. El desfase de 61 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 46 días. El FM representa 380 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +91%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 953 144 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

309 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

248 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

46 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

380 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is estimated at 593 225 € (range 219 889€ - 1 461 784€). With an EBITDA of 378 943€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
219k€ 593k€ 1461k€
593 225 € Range: 219 889€ - 1 461 784€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
378 943 € × 1.4x
Estimation 520 361 €
123 186€ - 1 379 118€
Revenue Multiple 30%
3 748 904 € × 0.22x
Estimation 841 822 €
452 802€ - 1 822 949€
Net Income Multiple 20%
114 493 € × 3.5x
Estimation 402 492 €
112 281€ - 1 126 704€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES in 2023 is 3.7 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES generated a net profit of 114 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is located in L ANSE BERTRAND (97121), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES operate?

SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.