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SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in THIONVILLE (57100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU (SIREN 379723919)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 4 011 232 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 29 068 € -15 127 € -217 262 € 202 516 € -97 565 € 187 456 € -149 039 € 120 851 € -50 337 €
EBITDA N/C N/C -365 203 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C -5.4% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU genera un resultado neto positivo de 29 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

29 068 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

71.157%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.97%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
71.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (71.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.97% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (41.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.98 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (-1.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 214.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

214.6

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
214.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (214.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.06x 2022
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (-0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU is estimated at 42 438 € (range 27 066€ - 217 093€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
27k€ 42k€ 217k€
42 438 € Range: 27 066€ - 217 093€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
29 068 € × 1.5x = 42 438 €
Range: 27 066€ - 217 093€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU in 2022 is 4.0 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU generated a net profit of 29 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU is located in THIONVILLE (57100), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU operate?

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.