SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in LES ABYMES (97139), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 60.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM (SIREN 402997308)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 60 467 780 € 68 302 909 € 49 533 443 € 46 362 706 € 45 200 980 € 39 765 504 € 33 769 255 € 16 483 665 € 26 637 350 €
Resultado neto 6 072 738 € 3 692 317 € 70 469 € 3 984 915 € 4 584 192 € 4 516 157 € 3 484 231 € 498 439 € 1 258 309 €
EBITDA 9 691 854 € 8 979 642 € 8 407 801 € 7 602 076 € 6 199 595 € 7 919 211 € 5 753 274 € 2 236 425 € 4 664 610 €
Margen neto 10.0% 5.4% 0.1% 8.6% 10.1% 11.4% 10.3% 3.0% 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM alcanza unos ingresos de 60.5 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.5%. Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (8.4 M€), el margen bruto se sitúa en 52.1 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 9.7 M€, representando el 16.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6.1 M€, es decir, el 10.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

60 467 780 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

52 064 952 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

9 691 854 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 459 882 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 072 738 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.933%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.206%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.165%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.454

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.23
Q3: 51.19
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (15.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
50.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.24%
Méd: 33.41%
Q3: 54.18%
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (50.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 152.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

152.313

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.007

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
152.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.85
Méd: 197.41
Q3: 306.86
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (152.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.01x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 120 días. Plazo proveedores: 105 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 125 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +84%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

21 059 718 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

120 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

125 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 13 038 375€ to 37 483 126€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
13038k€ 24998k€ 37483k€
24 998 538 € Range: 13 038 375€ - 37 483 126€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM in 2024 is 60.5 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM generated a net profit of 6.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM is located in LES ABYMES (97139), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM operate?

SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.