SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux d'isolation. Based in MONTMAGNY (95360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 30.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE (SIREN 411313539)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 30 350 650 € 31 962 278 € 31 212 226 € 27 306 915 € 22 614 929 € 25 212 837 € 26 719 375 € 32 198 819 € 24 127 033 € 21 965 652 €
Resultado neto 567 046 € 983 571 € 826 452 € 228 615 € 102 964 € 535 330 € 446 555 € 549 911 € 430 149 € 424 388 €
EBITDA 1 223 071 € 1 683 520 € 1 341 675 € 595 321 € 108 661 € 1 140 804 € 1 157 182 € 1 248 177 € 1 303 037 € 1 001 567 €
Margen neto 1.9% 3.1% 2.6% 0.8% 0.5% 2.1% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE alcanza unos ingresos de 30.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +3.7%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (11.3 M€), el margen bruto se sitúa en 19.1 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 4.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 567 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

30 350 650 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

19 095 559 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 223 071 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 113 553 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

567 046 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

89.047%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.501%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.297%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.402

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
89.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.52
Méd: 13.18
Q3: 45.45
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (89.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
30.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.35%
Méd: 33.63%
Q3: 54.43%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (30.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.4 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 0.96 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 173.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

173.906

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

21.413

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
173.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 199.69
Q3: 307.67
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (173.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
21.41x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (21.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 160 días. Plazo proveedores: 86 días. El desfase de 74 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 180 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +86%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 160 150 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

160 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

180 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'isolation

Estimación de valoración

Based on 58 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is estimated at 3 025 233 € (range 2 014 015€ - 5 697 734€). With an EBITDA of 1 223 071€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
58 tx
2014k€ 3025k€ 5697k€
3 025 233 € Range: 2 014 015€ - 5 697 734€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 223 071 € × 1.2x
Estimation 1 509 067 €
1 222 063€ - 3 460 546€
Revenue Multiple 30%
30 350 650 € × 0.20x
Estimation 6 181 701 €
3 977 181€ - 9 181 266€
Net Income Multiple 20%
567 046 € × 3.7x
Estimation 2 080 950 €
1 049 150€ - 6 065 408€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE in 2024 is 30.4 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE generated a net profit of 567 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is located in MONTMAGNY (95360), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE operates in the sector Travaux d'isolation (NAF code 43.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.