SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in MONTET-ET-BOUXAL (46210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS (SIREN 319202412)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 735 141 € 6 015 732 € 6 593 241 € 6 020 967 € 5 319 771 € 5 925 300 € N/C N/C N/C
Resultado neto -768 198 € 109 752 € 36 795 € 196 678 € 251 640 € 237 954 € 200 293 € 172 076 € 102 276 €
EBITDA -97 500 € 330 309 € 312 845 € 429 495 € 687 131 € 438 941 € N/C N/C N/C
Margen neto -13.4% 1.8% 0.6% 3.3% 4.7% 4.0% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS alcanza unos ingresos de 5.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.7%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza -98 k€, representando el -1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -130%, reduciendo el margen en 7.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -768 k€ (-13.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 735 141 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 070 228 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-97 500 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-847 045 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-768 198 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 270%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

270.119%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.496%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.195%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-14.98

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
270.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Vigilar +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (270.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Average -41 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (16.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-14.98 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente -52 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (-15.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 287.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

287.061

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-21.012

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
287.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (287.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-21.01x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Vigilar -45 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (-21.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 55 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 41 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

652 888 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

65 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

41 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 436 768€ to 1 007 717€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
436k€ 536k€ 1007k€
536 093 € Range: 436 768€ - 1 007 717€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS in 2024 is 5.7 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS is located in MONTET-ET-BOUXAL (46210), in the department Lot.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS operate?

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.