SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités de soutien aux cultures. Based in MORNE A L EAU (97111), this company of category PME shows in 2022 a revenue of -3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT (SIREN 834868499)
Indicador 2022 2020 2019
Ingresos -3 383 € 29 803 € 7 676 €
Resultado neto -16 133 € 15 723 € 5 105 €
EBITDA -8 567 € 19 726 € 6 028 €
Margen neto 476.9% 52.8% 66.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT registra una pérdida neta de 16 k€.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-3 383 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-3 383 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-8 567 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 905 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-16 133 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

253.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 253.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.032%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

253.917%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2019
2020
2022
Q1: 26.89
Méd: 143.31
Q3: 451.03
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
28.03% 2022
2019
2020
2022
Q1: 10.21%
Méd: 28.56%
Q3: 53.33%
Average -26 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (28.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.04 ans
Méd: 2.31 ans
Q3: 4.9 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 138.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

138.962

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.245

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
138.96 2022
2019
2020
2022
Q1: 106.24
Méd: 186.86
Q3: 340.05
Average +30 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (138.96) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.24x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 2.14x
Q3: 5.28x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (-0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-472 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2019-2022, el FM aumentó en +221%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 440 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-472 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT dans son secteur

Comparación con el sector Activités de soutien aux cultures

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT in 2022 is -3 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT is located in MORNE A L EAU (97111), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT operate?

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLE RURAUX ET DE TRANSPORT operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.