SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in COLMAR (68000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 9.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS (SIREN 352847164)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 158 470 € 8 856 080 € 8 166 635 € 2 520 968 € 2 450 215 € 2 382 791 € 2 362 451 €
Resultado neto 105 047 € 9 706 € 26 071 € 90 045 € 178 191 € 164 782 € 103 256 €
EBITDA -154 816 € -152 337 € -174 206 € -480 629 € -413 408 € -566 113 € -509 180 €
Margen neto 1.1% 0.1% 0.3% 3.6% 7.3% 6.9% 4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS alcanza unos ingresos de 9.2 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.3%. Vs 2021: +3%. Tras deducir el consumo (345 k€), el margen bruto se sitúa en 8.8 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza -155 k€, representando el -1.7% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 105 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 158 470 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 813 205 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-154 816 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

94 344 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

105 047 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.884%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.381%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.48
Q3: 29.26
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS URB... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
72.88% 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.65%
Méd: 24.73%
Q3: 53.85%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS URB... (72.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.19 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS URB... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 153.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

153.675

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13.84

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
153.68 2022
2020
2021
2022
Q1: 103.98
Méd: 147.94
Q3: 266.37
Bueno

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS URB... (153.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-13.84x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS URB... (-13.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 82 días. Excelente situación: los proveedores financian 77 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-62 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-99%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 576 631 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

82 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-62 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS is estimated at 2 797 119 € (range 1 111 824€ - 5 065 247€). The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
206 transactions
1111k€ 2797k€ 5065k€
2 797 119 € Range: 1 111 824€ - 5 065 247€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
9 158 470 € × 0.48x
Estimation 4 413 510 €
1 760 095€ - 7 843 544€
Net Income Multiple 20%
105 047 € × 3.5x
Estimation 372 534 €
139 419€ - 897 805€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS in 2022 is 9.2 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS generated a net profit of 105 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS is located in COLMAR (68000), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.