SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in BEAUCHAMP (95250), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of -668 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (SIREN 301571147)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos -668 100 € 45 398 835 € 44 664 421 € 42 463 348 € 39 363 386 € 42 768 701 € 43 048 841 € 39 214 210 € 38 758 599 €
Resultado neto 1 453 974 € 1 036 057 € 2 960 390 € 4 109 266 € 1 642 458 € 2 628 391 € 2 517 249 € 2 579 413 € 2 186 645 €
EBITDA -1 101 905 € 2 274 369 € 3 233 381 € 7 670 814 € 417 421 € 2 490 239 € 1 350 549 € 1 056 841 € 1 139 943 €
Margen neto -217.6% 2.3% 6.6% 9.7% 4.2% 6.1% 5.8% 6.6% 5.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE genera un resultado neto positivo de 1.5 M€. Evolución 2016-2024: 2.2 M€ -> 1.5 M€.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-668 100 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-674 025 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 101 905 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

350 510 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 453 974 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

164.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 26.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.396%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.198%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.253%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

26.278

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (14.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
30.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (30.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
26.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (26.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 162.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

162.821

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.887

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
162.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average +22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (162.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.89x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Average -28 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -338 días. Plazo proveedores: 1058 días. Excelente situación: los proveedores financian 1396 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-706 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +82%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 310 338 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

-338 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1058 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-706 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE is estimated at 4 916 490 € (range 637 895€ - 13 421 787€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
637k€ 4916k€ 13421k€
4 916 490 € Range: 637 895€ - 13 421 787€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
1 453 974 € × 3.4x = 4 916 490 €
Range: 637 895€ - 13 421 788€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE in 2024 is -668 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE is located in BEAUCHAMP (95250), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.