SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in LAVAUR (81500), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES (SIREN 350747697)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 206 395 € 4 189 422 € 3 800 101 € 3 399 589 € 2 965 210 € 3 102 213 € N/C N/C 3 623 070 € N/C
Resultado neto -87 959 € -66 069 € 21 862 € 2 291 € 94 488 € 42 507 € 2 038 € -38 945 € 35 843 € 109 431 €
EBITDA 73 398 € 29 727 € 103 088 € -55 792 € 163 482 € 44 701 € N/C N/C 206 650 € N/C
Margen neto -2.1% -1.6% 0.6% 0.1% 3.2% 1.4% N/C N/C 1.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

In 2025, SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES achieves revenue of 4.2 M€. Revenue is growing positively over 10 years (CAGR: +1.9%). Vs 2024: +0%. After deducting consumption (563 k€), gross margin stands at 3.6 M€, i.e. a rate of 87%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 73 k€, representing 1.7% of revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Net income is negative at -88 k€ (-2.1% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 206 395 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 643 678 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

73 398 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-27 385 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-87 959 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 71%. Debt level is high: negotiating margin with banks is reduced. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 25%. The balance between equity and debt is satisfactory.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

71.162%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.097%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.361%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-41.723

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

Positionnement sectoriel

Debt ratio
71.16 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.08
Méd: 26.1
Q3: 55.74
Watch

In 2025, the debt ratio of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (71.16) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
25.1% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.79%
Méd: 48.24%
Q3: 64.25%
Watch -19 pts durante 3 años

In 2025, the financial autonomy of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (25.1%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
-41.72 years 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 years
Méd: 0.53 years
Q3: 2.66 years
Excellent -73 pts durante 3 años

In 2025, the repayment capacity of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-41.72) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 117.44. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 31.9x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

117.437

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

31.942

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
117.44 2025
2023
2024
2025
Q1: 141.77
Méd: 203.92
Q3: 329.15
Watch -9 pts durante 3 años

In 2025, the liquidity ratio of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (117.44) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
31.94x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 0.86x
Q3: 8.11x
Excellent +8 pts durante 3 años

In 2025, the interest coverage of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (31.9x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 111 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 202 days. Excellent situation: suppliers finance 91 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 2 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 83 days of revenue, i.e. 969 k€ to permanently finance.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

969 322 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

111 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

202 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

83 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is estimated at 287 082 € (range 185 726€ - 682 202€). With an EBITDA of 73 398€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
185k€ 287k€ 682k€
287 082 € Range: 185 726€ - 682 202€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
73 398 € × 1.4x
Estimation 102 743 €
28 832€ - 291 566€
Revenue Multiple 30%
4 206 395 € × 0.14x
Estimation 594 316 €
447 217€ - 1 333 264€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES in 2025 is 4.2 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES profitable?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is located in LAVAUR (81500), in the department Tarn.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.