SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in NIHERNE (36250), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE (SIREN 532672003)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 665 252 € 1 482 731 € 1 703 797 € 1 748 985 € 1 625 927 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 44 417 € 39 651 € -22 656 € -2 437 € 41 364 € 11 775 € 95 026 € 62 084 € 37 428 €
EBITDA 155 682 € -39 762 € -71 903 € -43 919 € 4 382 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto 2.7% 2.7% -1.3% -0.1% 2.5% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE alcanza unos ingresos de 1.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.6%). Vs 2024, crecimiento de +12% (1.5 M€ -> 1.7 M€). Tras deducir el consumo (75 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 156 k€, representando el 9.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 44 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 665 252 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 590 038 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

155 682 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

56 362 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

44 417 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 110%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

109.526%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.05%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.622%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.966

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
109.53 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.31
Méd: 32.09
Q3: 77.74
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (109.53) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
31.05% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.29%
Méd: 38.74%
Q3: 57.08%
Average

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (31.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.97 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.69 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 207.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

207.956

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.777

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.96 2025
2023
2024
2025
Q1: 129.18
Méd: 184.98
Q3: 283.91
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (207.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.78x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 5.45x
Bueno +36 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 49 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 23 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

106 626 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

23 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions). This range of 127 780€ to 722 386€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
127k€ 404k€ 722k€
404 804 € Range: 127 780€ - 722 386€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE in 2025 is 1.7 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE generated a net profit of 44 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE is located in NIHERNE (36250), in the department Indre.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET NEGOCE DU CENTRE operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.