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SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in SAINT-MARTIN-D' ARDECHE (07700), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 528€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. (SIREN 378622179)
Indicador 2022 2021
Ingresos N/C N/C
Resultado neto 528 € -9 596 €
EBITDA -2 702 € -3 010 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. genera un resultado neto positivo de 528 €.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 702 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

510 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

528 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.27%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.48
Q3: 29.26
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
99.27% 2022
2021
2022
Q1: 8.65%
Méd: 24.73%
Q3: 53.85%
Excelente +11 pts durante 2 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (99.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.19 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 8712.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

8712.876

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
8712.88 2022
2021
2022
Q1: 103.98
Méd: 147.94
Q3: 266.37
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (8712.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 291 días. Excelente situación: los proveedores financian 291 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

291 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A.

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. is estimated at 1 872 € (range 700€ - 4 512€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
206 transactions
0k€ 1k€ 4k€
1 872 € Range: 700€ - 4 512€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
528 € × 3.5x = 1 872 €
Range: 701€ - 4 513€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A.

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. generated a net profit of 528€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. is located in SAINT-MARTIN-D' ARDECHE (07700), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOISIRS D'ARDECHE - S.T.L.A. operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.