SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in MONTAUBAN (82000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 744 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION (SIREN 331501825)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 744 132 € 749 048 € 770 385 € 970 329 € 975 770 € 1 036 137 € 1 431 144 € 1 475 208 € 1 214 944 € 1 256 806 €
Resultado neto -12 053 € 9 167 € 15 133 € -18 962 € 22 621 € 30 913 € 67 684 € 141 679 € 5 079 € 9 946 €
EBITDA 153 941 € 149 955 € 95 107 € 151 980 € 172 762 € 141 277 € 234 305 € 302 811 € 300 367 € 368 216 €
Margen neto -1.6% 1.2% 2.0% -2.0% 2.3% 3.0% 4.7% 9.6% 0.4% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION alcanza unos ingresos de 744 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2025 (TCAC: -5.7%). Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (92 k€), el margen bruto se sitúa en 652 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 154 k€, representando el 20.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-1.6% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

744 132 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

652 227 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

153 941 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-182 967 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-12 053 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 169%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 16.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

169.494%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.35%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.621%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.545

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
169.49 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.71
Méd: 28.32
Q3: 98.65
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (169.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.35% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.32%
Méd: 45.81%
Q3: 67.63%
Average -22 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (32.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.54 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 4.22 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 197.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

197.782

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.788

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
197.78 2025
2023
2024
2025
Q1: 177.97
Méd: 297.13
Q3: 552.71
Average -41 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (197.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.79x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.08x
Q3: 16.27x
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (11.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 55 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-40%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

112 989 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

55 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION is estimated at 127 745 € (range 60 449€ - 341 063€). With an EBITDA of 153 941€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
113 transactions
60k€ 127k€ 341k€
127 745 € Range: 60 449€ - 341 063€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
153 941 € × 0.7x
Estimation 111 276 €
45 737€ - 407 490€
Revenue Multiple 30%
744 132 € × 0.21x
Estimation 155 196 €
84 970€ - 230 354€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION in 2025 is 744 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION profitable?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION is located in MONTAUBAN (82000), in the department Tarn-et-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.