SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category GE shows in 2024 a revenue of -111 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM (SIREN 432371235)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos -111 403 € 188 213 € 241 559 € 324 898 € 712 290 € 1 509 709 € 369 500 € 959 500 €
Resultado neto -97 417 € 310 144 € -342 382 € -92 494 € 34 743 € -442 404 € -658 342 € -247 948 €
EBITDA 15 732 € 383 330 € -377 488 € -7 360 € 211 934 € 288 610 € -205 947 € 316 819 €
Margen neto 87.4% 164.8% -141.7% -28.5% 4.9% -29.3% -178.2% -25.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM registra una pérdida neta de 97 k€.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-111 403 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-111 403 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

15 732 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 132 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-97 417 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-14.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -15054%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 87.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.119%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-15054.329%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

87.446%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.027

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.12 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-0.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-15054.33% 2024
2021
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-15054.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.03 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.66. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 665.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.661

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

665.357

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.66 2024
2021
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (0.66) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
665.36x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Excelente +54 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (665.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 7071 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-40%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 188 103 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

-29 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7071 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM is estimated at 22 021 € (range 6 179€ - 62 493€). With an EBITDA of 15 732€, the sector multiple of 1.4x is applied. This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
6k€ 22k€ 62k€
22 021 € Range: 6 179€ - 62 493€
NAF 5 all-time

Valuation method used

EBITDA Multiple
15 732 € × 1.4x = 22 022 €
Range: 6 180€ - 62 494€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM in 2024 is -111 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM profitable?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.