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SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SARAN (45770), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (SIREN 338336670)
Indicador 2016
Ingresos 18 000 €
Resultado neto -9 414 €
EBITDA -12 968 €
Margen neto -52.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES alcanza unos ingresos de 18 k€. Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 16 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza -13 k€, representando el -72.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -9 k€ (-52.3% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 000 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

15 692 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-12 968 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 257 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 414 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-72.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 84%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.028%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

84.297%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-50.689%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.095

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.03 2016
2016
Q1: 0.01
Méd: 11.42
Q3: 77.88
Bueno

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (11.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
84.3% 2016
2016
Q1: 19.8%
Méd: 56.02%
Q3: 85.55%
Bueno

En 2016, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (84.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-9.1 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 3.27 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-9.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1557.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1557.804

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.231

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1557.8 2016
2016
Q1: 114.0
Méd: 321.16
Q3: 1608.75
Bueno

En 2016, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (1557.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.23x 2016
2016
Q1: -33.21x
Méd: 0.0x
Q3: 1.8x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 93 días. Excelente situación: los proveedores financian 93 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1062 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 65 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 230 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1062 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

65 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 601 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is estimated at 9 045 € (range 4 746€ - 15 491€). The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
601 transactions
4k€ 9k€ 15k€
9 045 € Range: 4 746€ - 15 491€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
18 000 € × 0.50x = 9 045 €
Range: 4 746€ - 15 491€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 601 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES in 2016 is 18 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES profitable?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is located in SARAN (45770), in the department Loiret.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.