SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in SISCO (20233), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 328 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI (SIREN 312398290)
Indicador 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 328 179 € 322 409 € 303 304 € 300 227 € 285 719 €
Resultado neto 68 209 € 47 152 € 17 265 € 25 411 € 7 101 €
EBITDA 71 505 € 69 217 € 59 482 € 35 361 € 3 934 €
Margen neto 20.8% 14.6% 5.7% 8.5% 2.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI alcanza unos ingresos de 328 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +3.5%). Vs 2016: +2%. Tras deducir el consumo (45 k€), el margen bruto se sitúa en 283 k€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 72 k€, representando el 21.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 68 k€, es decir, el 20.8% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

328 179 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

282 911 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

71 505 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

65 293 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

68 209 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.815%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.26%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.387%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.696

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.82 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.34
Méd: 17.16
Q3: 61.3
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS DU ... (24.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
68.26% 2017
2015
2016
2017
Q1: 24.18%
Méd: 40.42%
Q3: 57.19%
Excelente

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS DU ... (68.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.7 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.56 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS DU ... (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 654.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

654.748

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.712

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
654.75 2017
2015
2016
2017
Q1: 123.77
Méd: 166.44
Q3: 268.86
Excelente

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS DU ... (654.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.71x 2017
2015
2016
2017
Q1: -0.12x
Méd: 0.25x
Q3: 3.22x
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS DU ... (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 135 días. Excelente situación: los proveedores financian 112 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 5 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-96%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 969 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

135 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI is estimated at 98 529 € (range 34 578€ - 248 182€). With an EBITDA of 71 505€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
85 tx
34k€ 98k€ 248k€
98 529 € Range: 34 578€ - 248 182€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
71 505 € × 1.4x
Estimation 100 093 €
28 088€ - 284 047€
Revenue Multiple 30%
328 179 € × 0.14x
Estimation 46 368 €
34 891€ - 104 020€
Net Income Multiple 20%
68 209 € × 2.5x
Estimation 172 861 €
50 335€ - 374 764€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers réguliers de voyageurs)

Compare SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI in 2017 is 328 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI generated a net profit of 68 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI is located in SISCO (20233).

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.