SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in GUESNAIN (59287), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 28.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI (SIREN 790696009)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 28 802 023 € 26 709 230 € 25 306 605 € 24 650 384 € 23 466 144 € 22 600 558 € 21 270 744 €
Resultado neto 90 314 € 22 103 € -229 651 € 74 131 € -35 536 € 1 253 622 € 140 243 €
EBITDA -93 169 € -302 459 € -592 069 € -46 149 € -162 618 € 1 224 788 € 13 456 €
Margen neto 0.3% 0.1% -0.9% 0.3% -0.2% 5.5% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI alcanza unos ingresos de 28.8 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 26.9 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza -93 k€, representando el -0.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

28 802 023 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 886 684 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-93 169 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

13 206 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

90 314 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.373%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.108%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS DE ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
31.37% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS DE ... (31.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS DE ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 128.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

128.603

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.749

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
128.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS DE ... (128.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.75x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS DE ... (-0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 27 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-27 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1258%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 184 345 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-27 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI is estimated at 8 456 012 € (range 3 369 087€ - 15 108 819€). The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
3369k€ 8456k€ 15108k€
8 456 012 € Range: 3 369 087€ - 15 108 819€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
28 802 023 € × 0.48x
Estimation 13 879 830 €
5 535 236€ - 24 666 775€
Net Income Multiple 20%
90 314 € × 3.5x
Estimation 320 285 €
119 865€ - 771 886€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI in 2024 is 28.8 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI generated a net profit of 90 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI is located in GUESNAIN (59287), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.