SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE (SIREN 533516274)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 177 399 € 1 730 125 € 1 760 446 € 2 078 936 €
Resultado neto 300 321 € 345 128 € 427 169 € 411 224 €
EBITDA 834 220 € 717 710 € 573 651 € 872 937 €
Margen neto 13.8% 19.9% 24.3% 19.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +1.6%). Vs 2018, crecimiento de +26% (1.7 M€ -> 2.2 M€). Tras deducir el consumo (8 k€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 834 k€, representando el 38.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+26%), el EBITDA varía en +16%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 300 k€, es decir, el 13.8% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 177 399 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 169 745 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

834 220 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

325 720 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

300 321 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

38.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 37.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.161%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.075%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

37.146%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.891

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.16 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.07
Méd: 23.72
Q3: 88.05
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORT DE P... (31.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
50.08% 2019
2017
2018
2019
Q1: 15.07%
Méd: 37.89%
Q3: 57.77%
Bueno

En 2019, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORT DE P... (50.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.89 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.49 ans
Average -8 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORT DE P... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 136.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

136.359

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.838

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
136.36 2019
2017
2018
2019
Q1: 110.31
Méd: 175.55
Q3: 295.87
Average -36 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORT DE P... (136.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.84x 2019
2017
2018
2019
Q1: -0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 3.19x
Excelente

En 2019, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORT DE P... (4.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 143 días. Plazo proveedores: 34 días. El desfase de 109 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-71 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-217%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-431 952 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

143 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-71 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE is estimated at 828 385 € (range 277 621€ - 2 193 988€). With an EBITDA of 834 220€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
85 tx
277k€ 828k€ 2193k€
828 385 € Range: 277 621€ - 2 193 988€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
834 220 € × 1.4x
Estimation 1 167 747 €
327 695€ - 3 313 859€
Revenue Multiple 30%
2 177 399 € × 0.14x
Estimation 307 642 €
231 497€ - 690 151€
Net Income Multiple 20%
300 321 € × 2.5x
Estimation 761 097 €
221 622€ - 1 650 070€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE in 2019 is 2.2 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE generated a net profit of 300 k€ in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE operate?

SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.