Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1991-09-26 (34 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: LAMORLAYE (60260), Oise
SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in LAMORLAYE (60260),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES alcanza unos ingresos de 3.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.7%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (699 k€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 0.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -84 k€ (-2.7% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 087 361 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 388 061 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
19 052 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-42 191 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.508%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6.274
10.146
4.307
0.031
0.026
16.746
16.136
26.023
21.508
Autonomía financiera
55.373
48.837
52.291
48.754
46.663
50.22
51.316
52.882
51.565
Capacidad de reembolso
-0.323
2.547
0.579
0.006
-0.005
0.892
-2.022
2.506
-7.039
Flujo de caja / Ingresos
-4.211%
0.982%
1.677%
1.222%
-1.33%
4.43%
-2.203%
2.968%
-0.777%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.512024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Bueno+15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TOLERIE ENSEMB... (21.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
51.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TOLERIE ENSEMB... (51.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-7.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TOLERIE ENSEMB... (-7.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 215.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
215.406
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
201.193
191.183
197.424
174.899
170.223
220.093
224.467
238.619
215.406
Cobertura de intereses
-2.272
2.671
0.912
1.151
-0.975
0.0
-0.268
3.737
15.284
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
215.412024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TOLERIE ENSEMB... (215.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
15.28x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TOLERIE ENSEMB... (15.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 43 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 49 días. El FM representa 88 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
756 712 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
17 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
43 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
49 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
88 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
751 960 €
933 666 €
867 721 €
952 495 €
1 061 173 €
1 288 105 €
1 064 971 €
1 011 720 €
756 712 €
Rotación de inventario (días)
62
76
74
70
68
54
55
54
49
Crédit clients (jours)
33
18
13
14
28
19
10
11
17
Crédit fournisseurs (jours)
39
79
51
74
90
67
68
55
43
Positionnement de SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES is estimated at
161 383 €
(range 86 553€ - 217 724€).
With an EBITDA of 19 052€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
86k€161k€217k€
161 383 €Range: 86 553€ - 217 724€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
19 052 €×1.0x
Estimation19 754 €
12 684€ - 45 597€
Revenue Multiple30%
3 087 361 €×0.13x
Estimation397 432 €
209 669€ - 504 604€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES
What is the revenue of SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES ?
The revenue of SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES in 2024 is 3.1 M€.
Is SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES profitable?
SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES ?
The headquarters of SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES is located in LAMORLAYE (60260), in the department Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES ?
The tax return of SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES operate?
SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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