SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BAZAS (33430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 992 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE (SIREN 381367358)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 991 574 € 1 027 404 € 914 746 € 749 959 € 756 061 € 929 273 € 851 648 € 802 081 € 697 568 €
Resultado neto 632 925 € 607 722 € 71 431 € 2 337 € 3 391 € 19 067 € 47 002 € 34 924 € -70 263 €
EBITDA 176 670 € 149 448 € -9 715 € -102 875 € 45 684 € 50 410 € 62 881 € 49 217 € -88 758 €
Margen neto 63.8% 59.2% 7.8% 0.3% 0.4% 2.1% 5.5% 4.4% -10.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE alcanza unos ingresos de 992 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.5%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 992 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 177 k€, representando el 17.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 633 k€, es decir, el 63.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

991 574 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

991 574 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

176 670 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 520 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

632 925 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 81.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.316%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.853%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

81.33%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.55

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.32 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TOLERIE CASTEL... (22.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
75.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TOLERIE CASTEL... (75.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.55 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TOLERIE CASTEL... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 72.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

72.295

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

21.057

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
72.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TOLERIE CASTEL... (72.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
21.06x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TOLERIE CASTEL... (21.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 75 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-69 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-2457%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-190 224 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

75 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-69 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE

Positionnement de SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE is estimated at 1 760 331 € (range 543 305€ - 4 202 922€). With an EBITDA of 176 670€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
543k€ 1760k€ 4202k€
1 760 331 € Range: 543 305€ - 4 202 922€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
176 670 € × 5.0x
Estimation 888 882 €
153 015€ - 1 470 485€
Revenue Multiple 30%
991 574 € × 0.38x
Estimation 374 436 €
178 467€ - 756 232€
Net Income Multiple 20%
632 925 € × 9.5x
Estimation 6 017 800 €
2 066 291€ - 16 204 049€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE

What is the revenue of SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE ?

The revenue of SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE in 2024 is 992 k€.

Is SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE profitable?

Yes, SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE generated a net profit of 633 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE ?

The headquarters of SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE is located in BAZAS (33430), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE ?

The tax return of SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE operate?

SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.