SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in GERARDMER (88400), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 23.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT (SIREN 334642220)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 23 232 727 € 21 073 163 € 21 758 403 € 21 654 884 € 20 464 669 € 20 901 453 €
Resultado neto 945 063 € 1 246 762 € 788 162 € 947 619 € 1 011 922 € 1 299 063 €
EBITDA 2 057 393 € 2 542 110 € 1 432 654 € 1 364 999 € 1 338 547 € 1 230 123 €
Margen neto 4.1% 5.9% 3.6% 4.4% 4.9% 6.2%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2021, SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT achieves revenue of 23.2 M€. Revenue is growing positively over 6 years (CAGR: +2.1%). Vs 2020, growth of +10% (21.1 M€ -> 23.2 M€). After deducting consumption (9.2 M€), gross margin stands at 14.0 M€, i.e. a rate of 60%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 2.1 M€, representing 8.9% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (+10%), EBITDA varies by -19%, reducing margin by 3.2 pts. This reflects costs rising faster than revenue. This level of operating margin is satisfactory for the sector. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 945 k€, i.e. 4.1% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

23 232 727 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 992 277 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 057 393 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 296 420 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

945 063 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.8%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 33%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 55%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 3.0 years of cash flow to repay all financial debt. This ratio remains within usual banking standards. Cash flow represents 7.5% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. Satisfactory level allowing partial financing of growth.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.361%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.33%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.521%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.043

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

Positionnement sectoriel

Debt ratio
33.36 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.84
Méd: 26.48
Q3: 76.14
Average +24 pts durante 3 años

In 2021, the debt ratio of SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (33.36) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
55.33% 2021
2019
2020
2021
Q1: 25.13%
Méd: 46.94%
Q3: 61.8%
Good -11 pts durante 3 años

In 2021, the financial autonomy of SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (55.3%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
3.04 years 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 years
Méd: 0.61 years
Q3: 2.36 years
Average +19 pts durante 3 años

In 2021, the repayment capacity of SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (3.04) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 428.14. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 6.3x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

428.137

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.253

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
428.14 2021
2019
2020
2021
Q1: 174.23
Méd: 238.21
Q3: 363.42
Excellent

In 2021, the liquidity ratio of SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (428.14) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
6.25x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 3.01x
Excellent

In 2021, the interest coverage of SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (6.2x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 66 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 51 days. The company must finance 15 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 110 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). This high level ties up cash and potentially creates obsolescence risk. Overall, WCR represents 143 days of revenue, i.e. 9.2 M€ to permanently finance.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 205 736 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

110 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

143 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

Positionnement de SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 1 868 935€ to 6 208 612€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
1868k€ 3045k€ 6208k€
3 045 387 € Range: 1 868 935€ - 6 208 612€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

What is the revenue of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT ?

The revenue of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT in 2021 is 23.2 M€.

Is SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT profitable?

Yes, SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT generated a net profit of 945 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT ?

The headquarters of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT is located in GERARDMER (88400), in the department Vosges.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT ?

The tax return of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT operate?

SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.