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SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in RIVIERE-PILOTE (97211), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 197 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD (SIREN 532007127)
Indicador 2023
Ingresos 197 124 €
Resultado neto 5 456 €
EBITDA -25 093 €
Margen neto 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD alcanza unos ingresos de 197 k€. Tras deducir el consumo (45 k€), el margen bruto se sitúa en 152 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -25 k€, representando el -12.7% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

197 124 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

152 179 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-25 093 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-24 544 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 456 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-12.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-26.76%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.977%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.768%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.916

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-26.76 2023
2023
Q1: 0.0
Méd: 12.08
Q3: 55.11
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TERRASSEMENTS ... (-26.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
49.98% 2023
2023
Q1: 5.38%
Méd: 23.42%
Q3: 45.31%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DE TERRASSEMENTS ... (50.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.92 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.0 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TERRASSEMENTS ... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 35.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

35.551

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.343

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
35.55 2023
2023
Q1: 124.74
Méd: 178.67
Q3: 285.81
Average

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TERRASSEMENTS ... (35.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.34x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.58x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TERRASSEMENTS ... (-1.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. El FM es negativo (-310 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-169 879 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-310 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD dans son secteur

Comparación con el sector Construction de maisons individuelles

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD is estimated at 18 431 € (range 10 893€ - 68 496€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
113 transactions
10k€ 18k€ 68k€
18 431 € Range: 10 893€ - 68 496€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
197 124 € × 0.11x
Estimation 21 691 €
15 095€ - 85 046€
Net Income Multiple 20%
5 456 € × 2.5x
Estimation 13 543 €
4 591€ - 43 674€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD in 2023 is 197 k€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD profitable?

Yes, SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD is located in RIVIERE-PILOTE (97211), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENTS BATIMENTS SUD operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.