SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is a French company founded 65 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in BRIGNOLES (83170), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE (SIREN 775713720)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 850 177 € 4 013 068 € 3 903 276 € 3 463 803 € 2 871 355 €
Resultado neto 4 545 686 € 3 444 079 € 4 627 520 € 2 153 407 € 1 616 052 €
EBITDA 228 972 € 790 544 € 721 064 € 632 827 € 409 717 €
Margen neto 118.1% 85.8% 118.6% 62.2% 56.3%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE einen Umsatz von 3.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.6%. Leichter Rückgang von -4% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (128 k€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 229 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 13.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4.5 Mio€, d.h. 118.1% des Umsatzes.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 850 177 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 721 897 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

228 972 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-287 166 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 545 686 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 118.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.406%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

92.103%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

118.796%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.603

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.41 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 17.05
Q3: 70.78
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (5.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
92.1% 2020
2018
2019
2020
Q1: 22.4%
Méd: 42.42%
Q3: 63.72%
Ausgezeichnet +18 pts durante 3 años

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (92.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.6 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.61 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 3164.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3164.598

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

28.669

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3164.6 2020
2018
2019
2020
Q1: 170.05
Méd: 265.42
Q3: 451.03
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (3164.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
28.67x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 3.51x
Ausgezeichnet +16 pts durante 3 años

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (28.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 96 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 58 Tage. Der WCR repräsentiert 1885 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +118%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

20 162 299 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

85 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

96 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

58 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1885 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is estimated at 1 416 346 € (range 430 180€ - 4 016 724€). With an EBITDA of 228 972€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
95 tx
430k€ 1416k€ 4016k€
1 416 346 € Range: 430 180€ - 4 016 724€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
228 972 € × 1.4x
Estimation 324 160 €
74 042€ - 2 247 362€
Revenue Multiple 30%
3 850 177 € × 0.17x
Estimation 668 756 €
382 386€ - 1 483 803€
Net Income Multiple 20%
4 545 686 € × 1.2x
Estimation 5 268 195 €
1 392 217€ - 12 239 512€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE in 2020 is 3.9 M€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE profitable?

Yes, SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE generated a net profit of 4.5 M€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is located in BRIGNOLES (83170), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.