SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PORTET-SUR-GARONNE (31120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 6.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE (SIREN 387681034)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 6 396 061 € 6 019 728 € 5 600 055 € 5 034 514 € 5 719 332 € 4 891 001 € 4 574 355 € 4 199 015 €
Resultado neto 71 333 € 56 314 € 80 270 € 39 688 € 69 217 € 323 972 € 146 045 € 129 649 € 243 804 €
EBITDA N/C 207 167 € 143 122 € 200 793 € 175 155 € 398 574 € 202 020 € 226 579 € 321 863 €
Margen neto N/C 0.9% 1.3% 0.7% 1.4% 5.7% 3.0% 2.8% 5.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE genera un resultado neto positivo de 71 k€. Evolución 2016-2024: 244 k€ -> 71 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

71 333 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.849%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.918%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
44.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (44.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (29.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.02 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 160.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

160.347

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
160.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (160.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.96x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (5.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 50 144€ to 976 949€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
50k€ 158k€ 976k€
158 139 € Range: 50 144€ - 976 949€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE in 2023 is 6.4 M€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE profitable?

Yes, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE generated a net profit of 71 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE is located in PORTET-SUR-GARONNE (31120), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.