SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PIERRE (97410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 9.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN (SIREN 810283473)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C 8 973 537 € 8 651 647 € 4 265 402 € 6 707 892 € 5 554 866 €
Resultado neto 89 446 € 423 935 € 329 068 € -130 927 € 425 341 € 358 914 €
EBITDA N/C 586 882 € 560 672 € 15 804 € 536 839 € 338 851 €
Margen neto N/C 4.7% 3.8% -3.1% 6.3% 6.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN genera un resultado neto positivo de 89 k€. Evolución 2018-2023: 359 k€ -> 89 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

89 446 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 149%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

148.867%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.411%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

62.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
148.87 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (148.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.41% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (21.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.75 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 119.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

119.166

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
119.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (119.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
5.4x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (5.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1370 días. Plazo proveedores: 2795 días. Excelente situación: los proveedores financian 1425 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1370 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

2795 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is estimated at 314 441 € (range 87 717€ - 880 221€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
87k€ 314k€ 880k€
314 441 € Range: 87 717€ - 880 221€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
89 446 € × 3.5x = 314 441 €
Range: 87 718€ - 880 221€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN in 2022 is 9.0 M€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN profitable?

Yes, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN generated a net profit of 89 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is located in SAINT-PIERRE (97410), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.