SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000), this company of category ETI shows in 2018 a revenue of 80.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE (SIREN 492300520)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 80 214 381 € 87 902 558 € 102 600 701 €
Resultado neto 331 440 € 609 923 € 1 074 033 €
EBITDA 570 292 € 1 070 454 € 1 660 061 €
Margen neto 0.4% 0.7% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE alcanza unos ingresos de 80.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -11.6%). Ligera caída de -9% vs 2017. Tras deducir el consumo (76.8 M€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 4%. El EBITDA alcanza 570 k€, representando el 0.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 331 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

80 214 381 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 435 829 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

570 292 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

473 067 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

331 440 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 103%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 19.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

102.758%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.206%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.48%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

19.558

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
102.76 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 5.17
Q3: 41.99
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE RECHARGEMENT D... (102.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.21% 2018
2016
2017
2018
Q1: 15.16%
Méd: 40.77%
Q3: 62.17%
Average

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE DE RECHARGEMENT D... (27.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
19.56 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.67 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE RECHARGEMENT D... (19.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 132.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

132.839

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

32.282

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
132.84 2018
2016
2017
2018
Q1: 144.55
Méd: 237.13
Q3: 397.37
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE DE RECHARGEMENT D... (132.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
32.28x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.38x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE DE RECHARGEMENT D... (32.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 59 días. Excelente situación: los proveedores financian 43 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-29%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 297 429 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

16 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

78 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE

Positionnement de SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE dans son secteur

Comparación con el sector Edition de logiciels applicatifs

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE is estimated at 6 345 303 € (range 2 766 053€ - 14 339 990€). With an EBITDA of 570 292€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
103 transactions
2766k€ 6345k€ 14339k€
6 345 303 € Range: 2 766 053€ - 14 339 990€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
570 292 € × 1.0x
Estimation 553 522 €
181 522€ - 1 788 684€
Revenue Multiple 30%
80 214 381 € × 0.25x
Estimation 19 959 905 €
8 817 412€ - 43 928 299€
Net Income Multiple 20%
331 440 € × 1.2x
Estimation 402 856 €
150 342€ - 1 335 793€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Edition de logiciels applicatifs)

Compare SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Edition de logiciels applicatifs

Frequently asked questions about SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE

What is the revenue of SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE ?

The revenue of SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE in 2018 is 80.2 M€.

Is SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE profitable?

Yes, SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE generated a net profit of 331 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE ?

The headquarters of SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE ?

The tax return of SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE operate?

SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.