SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in NIMES (30000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI (SIREN 439991738)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 653 305 € 5 797 852 € 5 280 103 € 4 005 036 € 9 652 970 € 10 953 325 € 10 883 893 € 9 761 289 €
Resultado neto -427 110 € -224 655 € 111 214 € -658 219 € -1 790 197 € 112 960 € 103 236 € 157 664 €
EBITDA -311 066 € -57 730 € 165 889 € -747 248 € -2 306 848 € 145 018 € 374 477 € 243 660 €
Margen neto -11.7% -3.9% 2.1% -16.4% -18.5% 1.0% 0.9% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI alcanza unos ingresos de 3.7 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -13.1%). Caída significativa de -37% vs 2022. Tras deducir el consumo (985 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza -311 k€, representando el -8.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-37%), el EBITDA varía en -439%, reduciendo el margen en 7.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -427 k€ (-11.7% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 653 305 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 668 070 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-311 066 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-325 870 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-427 110 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -146%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -29%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-145.915%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-29.207%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-11.328%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.996

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-145.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.19
Méd: 21.58
Q3: 56.76
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-145.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-29.21% 2023
2021
2022
2023
Q1: 20.51%
Méd: 40.13%
Q3: 56.97%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-29.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 1.7 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-2.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.141

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-22.81

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.14 2023
2021
2022
2023
Q1: 159.56
Méd: 221.84
Q3: 308.26
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DE METALLERIE SAR... (78.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-22.81x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 3.0x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-22.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 151 días. Plazo proveedores: 301 días. Excelente situación: los proveedores financian 150 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 265 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 216 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-57%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 193 262 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

151 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

301 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

265 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

216 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

Positionnement de SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 226 163€ to 1 047 626€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
226k€ 387k€ 1047k€
387 998 € Range: 226 163€ - 1 047 626€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

What is the revenue of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI ?

The revenue of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI in 2023 is 3.7 M€.

Is SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI profitable?

SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI ?

The headquarters of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI is located in NIMES (30000), in the department Gard.

Where to find the tax return of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI ?

The tax return of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI operate?

SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.