SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in PORTE-DE-SAVOIE (73800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 503 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE (SIREN 072502123)
Indicador 2022 2021 2018 2017
Ingresos 502 523 € N/C 211 736 € 35 736 €
Resultado neto -21 071 € 0 € 2 320 € 2 638 €
EBITDA 62 868 € N/C 29 344 € 26 291 €
Margen neto -4.2% N/C 1.1% 7.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE alcanza unos ingresos de 503 k€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +69.7%. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 497 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 12.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -21 k€ (-4.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

502 523 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

497 280 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

62 868 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-19 710 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-21 071 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 180%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

179.521%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.689%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.015%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.922

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
179.52 2022
2018
2021
2022
Q1: 2.08
Méd: 22.33
Q3: 68.44
Average +8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE LOCATION DE MA... (179.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.69% 2022
2018
2021
2022
Q1: 22.65%
Méd: 41.5%
Q3: 58.44%
Average +19 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE LOCATION DE MA... (36.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.92 ans 2022
2018
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.16 ans
Average +21 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE LOCATION DE MA... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.754

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.212

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.75 2022
2018
2021
2022
Q1: 153.17
Méd: 216.22
Q3: 306.51
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE LOCATION DE MA... (149.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.21x 2022
2018
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.86x
Q3: 3.67x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE LOCATION DE MA... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 149 días. Plazo proveedores: 62 días. El desfase de 87 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 44 días de ingresos. En 2017-2022, el FM aumentó en +120%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

61 313 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

149 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

33 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

44 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE

Positionnement de SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 10 518€ to 78 745€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
10k€ 16k€ 78k€
16 255 € Range: 10 518€ - 78 745€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE

What is the revenue of SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE ?

The revenue of SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE in 2022 is 503 k€.

Is SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE profitable?

SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE ?

The headquarters of SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE is located in PORTE-DE-SAVOIE (73800), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE ?

The tax return of SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE operate?

SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL DE CARRIERE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.