Empleados: NN (None)Categoría jurídica: 5202Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-03-06 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: CABOURG (14390), Calvados
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in CABOURG (14390),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 21.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE alcanza unos ingresos de 21.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.6%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 19.8 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 12.5 M€, representando el 57.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.5 M€, es decir, el 16.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
21 797 272 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
19 764 343 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
12 517 923 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 300 762 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 70%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
69.675%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-1166.996
232.19
18.47
36.764
-4897.741
211.58
45.699
50.806
69.675
Autonomía financiera
-5.525
17.069
40.747
39.963
-0.775
16.532
46.708
40.277
34.987
Capacidad de reembolso
2.364
1.015
0.228
0.373
6.137
1.43
0.399
0.532
0.756
Flujo de caja / Ingresos
14.796%
17.387%
16.102%
18.787%
3.602%
18.069%
35.614%
22.463%
18.689%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
69.672024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (69.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.99%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno-11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (35.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.76 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+18 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 154.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
154.575
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
103.138
92.115
88.764
91.859
35.241
128.76
236.185
175.263
154.575
Cobertura de intereses
10.705
1.033
0.397
0.126
0.472
0.536
0.262
0.235
0.361
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
154.572024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (154.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 92 días. Excelente situación: los proveedores financian 85 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +38%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 850 270 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
7 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
92 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
64 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 790 776 €
1 351 483 €
1 458 537 €
950 399 €
-130 640 €
1 777 203 €
7 328 351 €
4 150 884 €
3 850 270 €
Rotación de inventario (días)
6
4
5
4
7
6
4
5
4
Crédit clients (jours)
8
8
9
9
1
9
8
8
7
Crédit fournisseurs (jours)
114
81
119
91
105
128
101
89
92
Positionnement de SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is estimated at
36 290 666 €
(range 10 240 862€ - 65 900 715€).
With an EBITDA of 12 517 923€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
10240k€36290k€65900k€
36 290 666 €Range: 10 240 862€ - 65 900 715€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
12 517 923 €×4.8x
Estimation59 770 388 €
13 965 960€ - 102 943 446€
Revenue Multiple30%
21 797 272 €×0.54x
Estimation11 841 902 €
5 889 338€ - 27 139 541€
Net Income Multiple20%
3 483 552 €×4.1x
Estimation14 264 511 €
7 455 403€ - 31 435 650€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
What is the revenue of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE ?
The revenue of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE in 2024 is 21.8 M€.
Is SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE profitable?
Yes, SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE generated a net profit of 3.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE ?
The headquarters of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is located in CABOURG (14390), in the department Calvados.
Where to find the tax return of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE ?
The tax return of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE operate?
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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