SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in LA LECHERE (73260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 671 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE (SIREN 424593655)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 671 053 € 727 048 € 532 792 € 546 703 € 101 943 € 1 303 115 € 1 378 937 € 1 256 952 € 1 202 460 € 1 193 328 €
Resultado neto 179 359 € 261 504 € 111 322 € 137 637 € 45 738 € 115 548 € 62 582 € -22 926 € -43 697 € -41 521 €
EBITDA 243 922 € 355 820 € 145 191 € 143 659 € -109 817 € 193 073 € 149 924 € 14 888 € 31 233 € 12 358 €
Margen neto 26.7% 36.0% 20.9% 25.2% 44.9% 8.9% 4.5% -1.8% -3.6% -3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE alcanza unos ingresos de 671 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2025 (TCAC: -6.2%). Ligera caída de -8% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 671 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 244 k€, representando el 36.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 12.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 179 k€, es decir, el 26.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

671 053 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

671 053 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

243 922 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

153 046 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

179 359 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

36.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 30.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.286%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

69.022%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.358%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.48

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.29 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.6
Q3: 105.48
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE GESTION TOURIS... (18.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
69.02% 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.5%
Méd: 47.12%
Q3: 86.18%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DE GESTION TOURIS... (69.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.48 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 9.03 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE GESTION TOURIS... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 343.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

343.547

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.195

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
343.55 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.89
Méd: 385.78
Q3: 1921.45
Average

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DE GESTION TOURIS... (343.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.2x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 12.13x
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DE GESTION TOURIS... (4.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 237 días. Excelente situación: los proveedores financian 166 días del ciclo operativo. El FM representa 63 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +375%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

118 125 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

237 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

63 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

Positionnement de SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is estimated at 677 987 € (range 345 755€ - 1 777 945€). With an EBITDA of 243 922€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
345k€ 677k€ 1777k€
677 987 € Range: 345 755€ - 1 777 945€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
243 922 € × 2.7x
Estimation 653 754 €
427 479€ - 1 910 576€
Revenue Multiple 30%
671 053 € × 0.92x
Estimation 616 232 €
289 389€ - 1 453 250€
Net Income Multiple 20%
179 359 € × 4.6x
Estimation 831 205 €
225 997€ - 1 933 412€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE in 2025 is 671 k€.

Is SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE generated a net profit of 179 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is located in LA LECHERE (73260), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE operate?

SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.