SOCIETE DE GESTION LA SOURCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION LA SOURCE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 113 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION LA SOURCE (SIREN 424480309)
Indicador 2020 2017 2016
Ingresos 112 691 € 201 029 € 195 147 €
Resultado neto 41 366 € 25 155 € 17 194 €
EBITDA 67 028 € 146 041 € 141 244 €
Margen neto 36.7% 12.5% 8.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SOCIETE DE GESTION LA SOURCE alcanza unos ingresos de 113 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -12.8%). Caída significativa de -44% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 113 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 67 k€, representando el 59.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-44%), el EBITDA varía en -54%, reduciendo el margen en 13.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 41 k€, es decir, el 36.7% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

112 691 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

112 691 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

67 028 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

54 892 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

41 366 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

54.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 99%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 44.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

99.398%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.46%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

44.047%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.838

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

5.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE GESTION LA SOURCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
99.4 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0
Méd: 12.67
Q3: 165.39
Average -11 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE GESTION LA SOURCE (99.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
48.46% 2020
2016
2017
2020
Q1: 2.37%
Méd: 37.74%
Q3: 80.14%
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SOCIETE DE GESTION LA SOURCE (48.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.84 ans 2020
2016
2017
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 9.29 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE GESTION LA SOURCE (6.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 834.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

834.67

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.922

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE GESTION LA SOURCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
834.67 2020
2016
2017
2020
Q1: 80.05
Méd: 255.82
Q3: 986.53
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SOCIETE DE GESTION LA SOURCE (834.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
11.92x 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.36x
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SOCIETE DE GESTION LA SOURCE (11.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 84 días. Excelente situación: los proveedores financian 69 días del ciclo operativo. El FM representa 69 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +256%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

21 569 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

84 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

69 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE GESTION LA SOURCE

Positionnement de SOCIETE DE GESTION LA SOURCE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 193 transactions of similar company sales in 2020, the value of SOCIETE DE GESTION LA SOURCE is estimated at 272 050 € (range 114 991€ - 428 428€). With an EBITDA of 67 028€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
193 transactions
114k€ 272k€ 428k€
272 050 € Range: 114 991€ - 428 428€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
67 028 € × 6.2x
Estimation 415 651 €
171 257€ - 568 300€
Revenue Multiple 30%
112 691 € × 0.62x
Estimation 69 977 €
43 370€ - 155 026€
Net Income Multiple 20%
41 366 € × 5.2x
Estimation 216 159 €
81 760€ - 488 851€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 193 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION LA SOURCE

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION LA SOURCE ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION LA SOURCE in 2020 is 113 k€.

Is SOCIETE DE GESTION LA SOURCE profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION LA SOURCE generated a net profit of 41 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION LA SOURCE ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION LA SOURCE is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION LA SOURCE ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION LA SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION LA SOURCE operate?

SOCIETE DE GESTION LA SOURCE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.