SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
SIREN : 379745599
Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1990-10-01 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production d'électricitéUbicación: CHERAUTE (64130), Pyrenees-Atlantiques
SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in CHERAUTE (64130),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 212 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA (SIREN 379745599)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
212 153 €
226 274 €
280 664 €
292 976 €
260 597 €
259 169 €
248 198 €
251 582 €
241 769 €
Resultado neto
35 252 €
-61 519 €
4 667 €
-3 119 €
26 522 €
11 482 €
-18 637 €
-17 818 €
48 867 €
EBITDA
162 907 €
127 832 €
168 425 €
178 222 €
148 773 €
152 513 €
137 095 €
134 641 €
130 508 €
Margen neto
16.6%
-27.2%
1.7%
-1.1%
10.2%
4.4%
-7.5%
-7.1%
20.2%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA alcanza unos ingresos de 212 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 212 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 163 k€, representando el 76.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +20.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 16.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
212 153 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
212 153 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
162 907 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
65 803 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 140%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 62.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
140.155%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
183.731
176.675
183.209
163.663
128.775
153.475
140.375
156.059
140.155
Autonomía financiera
34.578
35.292
34.999
37.248
42.693
38.752
41.001
38.541
41.098
Capacidad de reembolso
10.233
13.373
11.344
7.889
5.61
9.863
5.6
8.35
5.642
Flujo de caja / Ingresos
41.284%
28.258%
30.78%
42.504%
48.875%
29.443%
49.926%
41.095%
62.387%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
140.162024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE GESTION ET PAR... (140.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.1%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE GESTION ET PAR... (41.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
5.64 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE GESTION ET PAR... (5.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2945.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2945.064
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
885.511
705.652
249.025
1038.804
835.734
1826.534
2398.72
2450.177
2945.064
Cobertura de intereses
31.488
28.564
26.042
22.527
20.978
15.842
44.946
74.254
22.097
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2945.062024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE GESTION ET PAR... (2945.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
22.1x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE GESTION ET PAR... (22.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 4 días. El desfase de 43 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 116 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-33%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
68 086 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
47 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
4 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
116 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
101 497 €
100 761 €
158 956 €
165 570 €
112 263 €
66 819 €
79 170 €
60 535 €
68 086 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
20
29
28
25
35
23
30
36
47
Crédit fournisseurs (jours)
9
5
13
61
15
2
2
3
4
Positionnement de SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA dans son secteur
Comparación con el sector Production d'électricité
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is estimated at
261 426 €
(range 35 451€ - 1 037 865€).
With an EBITDA of 162 907€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
35k€261k€1037k€
261 426 €Range: 35 451€ - 1 037 865€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
162 907 €×2.4x
Estimation394 181 €
43 255€ - 1 479 039€
Revenue Multiple30%
212 153 €×0.69x
Estimation146 776 €
28 896€ - 744 835€
Net Income Multiple20%
35 252 €×2.9x
Estimation101 513 €
25 776€ - 374 478€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
What is the revenue of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA ?
The revenue of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA in 2024 is 212 k€.
Is SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA profitable?
Yes, SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA generated a net profit of 35 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA ?
The headquarters of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is located in CHERAUTE (64130), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA ?
The tax return of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA operate?
SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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