SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in LE HAVRE (76600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES (SIREN 326578457)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 14 479 747 € 14 117 407 € 12 854 310 € 12 992 212 € 12 799 752 € 13 631 726 € 11 542 971 € 12 429 719 € 15 797 243 €
Resultado neto 1 886 351 € 1 883 753 € 1 963 335 € 2 580 427 € 2 489 057 € 1 671 516 € -2 437 731 € -1 275 259 € -21 114 €
EBITDA 1 592 953 € 2 188 086 € 2 062 793 € 3 506 429 € 3 223 861 € 3 152 415 € -1 118 034 € -1 584 066 € 1 477 033 €
Margen neto 13.0% 13.3% 15.3% 19.9% 19.4% 12.3% -21.1% -10.3% -0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES alcanza unos ingresos de 14.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.1%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (-4 €), el margen bruto se sitúa en 14.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 11.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -27%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.9 M€, es decir, el 13.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

14 479 747 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 479 751 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 592 953 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 013 844 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 886 351 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.919%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

67.233%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.988%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.418

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.29
Q3: 44.39
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE GESTION DE TER... (4.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
67.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.65%
Méd: 39.77%
Q3: 62.21%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE GESTION DE TER... (67.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE GESTION DE TER... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 348.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

348.738

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.476

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
348.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 146.39
Méd: 243.79
Q3: 459.15
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE GESTION DE TER... (348.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.48x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.19x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE GESTION DE TER... (6.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 45 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. El FM representa 1 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-99%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

37 358 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES

Positionnement de SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Edition de logiciels applicatifs

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES is estimated at 2 312 523 € (range 902 144€ - 6 397 487€). With an EBITDA of 1 592 953€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
902k€ 2312k€ 6397k€
2 312 523 € Range: 902 144€ - 6 397 487€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 592 953 € × 1.0x
Estimation 1 546 111 €
507 033€ - 4 996 193€
Revenue Multiple 30%
14 479 747 € × 0.25x
Estimation 3 603 024 €
1 591 658€ - 7 929 634€
Net Income Multiple 20%
1 886 351 € × 1.2x
Estimation 2 292 804 €
855 651€ - 7 602 503€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES in 2024 is 14.5 M€.

Is SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES generated a net profit of 1.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES operate?

SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.