SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in CERGY (95800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 23.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES (SIREN 383742970)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 23 191 026 € 22 260 947 € 18 838 734 € 15 491 688 € 18 968 306 € 20 471 219 € 20 375 070 € 20 037 673 €
Resultado neto -1 893 875 € -5 569 368 € -7 451 265 € -6 581 847 € -2 605 970 € 2 224 078 € 2 880 552 € 3 115 450 €
EBITDA -1 945 474 € -5 567 667 € -7 535 818 € -6 573 164 € -2 517 488 € 2 201 550 € 3 008 635 € 3 168 061 €
Margen neto -8.2% -25.0% -39.6% -42.5% -13.7% 10.9% 14.1% 15.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES alcanza unos ingresos de 23.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.1%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 23.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -1.9 M€, representando el -8.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.9 M€ (-8.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

23 191 026 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

23 191 026 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 945 474 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 893 875 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 893 875 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -313%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -22%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-313.05%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-22.234%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.376%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.974

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-313.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.12
Q3: 67.77
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE GESTION DE DEP... (-313.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-22.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.65%
Méd: 34.88%
Q3: 62.0%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE GESTION DE DEP... (-22.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.97 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.78 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE GESTION DE DEP... (-3.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 190.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

190.006

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
190.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 105.43
Méd: 164.12
Q3: 324.56
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE GESTION DE DEP... (190.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 6.22x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE GESTION DE DEP... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 52 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 128 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +33%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 268 065 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

92 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

52 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

128 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

Positionnement de SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is estimated at 3 333 989 € (range 2 157 427€ - 7 976 846€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
2157k€ 3333k€ 7976k€
3 333 989 € Range: 2 157 427€ - 7 976 846€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
23 191 026 € × 0.14x = 3 333 990 €
Range: 2 157 428€ - 7 976 846€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES in 2024 is 23.2 M€.

Is SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES profitable?

SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES operate?

SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.