SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY (SIREN 488663162)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 90 000 € 160 000 € 155 000 € 170 000 € 160 000 € 180 000 € 194 500 €
Resultado neto 675 276 € 386 586 € -58 649 € 160 472 € 265 924 € 29 459 € 63 079 €
EBITDA -98 327 € -39 743 € -60 587 € 4 599 € -33 573 € -269 € 20 648 €
Margen neto 750.3% 241.6% -37.8% 94.4% 166.2% 16.4% 32.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY alcanza unos ingresos de 90 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -12.1%). Caída significativa de -44% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 90 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -98 k€, representando el -109.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-44%), el EBITDA varía en -147%, reduciendo el margen en 84.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 675 k€, es decir, el 750.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

90 000 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

90 000 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-98 327 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-96 453 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

675 276 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-109.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 98%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 515.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.031%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.274%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

515.211%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.002

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.03 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 15.73
Q3: 126.73
Excelente -9 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE GESTION D INVE... (0.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
98.27% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.11%
Méd: 51.89%
Q3: 88.02%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE GESTION D INVE... (98.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.2 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE GESTION D INVE... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5334.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5334.857

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5334.86 2022
2020
2021
2022
Q1: 96.31
Méd: 394.15
Q3: 2450.34
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE GESTION D INVE... (5334.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: -46.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE GESTION D INVE... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 38 días. Situación favorable. El FM es negativo (-87 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-376%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-21 849 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

20 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-87 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY

Positionnement de SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY is estimated at 1 588 351 € (range 747 874€ - 3 481 662€). The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
747k€ 1588k€ 3481k€
1 588 351 € Range: 747 874€ - 3 481 662€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
90 000 € × 0.56x
Estimation 50 748 €
28 409€ - 111 509€
Net Income Multiple 20%
675 276 € × 5.8x
Estimation 3 894 757 €
1 827 071€ - 8 536 893€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY in 2022 is 90 k€.

Is SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY generated a net profit of 675 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY operate?

SOCIETE DE GESTION D INVESTISSEMENTS DE CLICHY operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.