SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in VAL-DE-REUIL (27100), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 332774173)
Indicador 2022 2021 2020 2017
Ingresos 3 338 378 € 4 577 331 € 5 451 900 € 2 147 801 €
Resultado neto -1 285 145 € -291 866 € -580 543 € 220 667 €
EBITDA -1 292 357 € -234 274 € -581 104 € 176 619 €
Margen neto -38.5% -6.4% -10.6% 10.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 3.3 M€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Caída significativa de -27% vs 2021. Tras deducir el consumo (670 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza -1.3 M€, representando el -38.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -452%, reduciendo el margen en 33.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.3 M€ (-38.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 338 378 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 668 568 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 292 357 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 308 374 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 285 145 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-38.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -109%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -55%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-109.068%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-55.22%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-39.217%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.556

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-109.07 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.16
Méd: 16.3
Q3: 68.84
Excelente -39 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-109.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-55.22% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.65%
Méd: 24.18%
Q3: 46.1%
Average -27 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-55.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.56 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.46 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 79.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

79.745

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.495

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
79.75 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.02
Méd: 200.63
Q3: 266.56
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (79.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.49x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 1.88x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 134 días. Plazo proveedores: 107 días. La empresa debe financiar 27 días de desfase. El FM representa 100 días de ingresos. En 2017-2022, el FM aumentó en +25%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

929 471 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

134 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

107 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

100 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 3.3 M€.

Is SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS is located in VAL-DE-REUIL (27100), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.